[ 신한BNPP스노우볼인컴증권투자신탁[채권혼합](종류C1) ]
[ 기준일 : 2020년 02월 23일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2018.12.27 |
펀드유형 |
혼합 |
| 기준가격 |
974.04
|
누적기준가격 |
983.32 |
| 설정액(억원) |
6 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
6 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한은행, 미래에셋대우, 부산은행, 삼성증권, 제주은행, 한국투자증권
|
수탁사 |
부산은행 |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.29% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0.4% |
| 기타 보수 |
연 0.035% |
총보수 |
연 0.725% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한은행 |
-% |
| 미래에셋대우 |
-% |
| 부산은행 |
-% |
| 삼성증권 |
-% |
| 제주은행 |
-% |
| 한국투자증권 |
-% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
-1.24 |
-2.65 |
-1.44 |
0.08 |
-2.77 |
0 |
-3.46 |
-1.67 |
| 벤치마크 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 초과수익률 |
-1.24 |
-2.65 |
-1.44 |
0.08 |
-2.77 |
0 |
-3.46 |
-1.67 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
1,000.56 |
974.04 |
| 연초이후 |
1,008.96 |
974.04 |
| 12개월 |
1,023.82 |
972.18 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 4.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2019.12.31 |
2019.11.29 |
2019.06.28 |
| 주식 |
44.59 |
42.6 |
0 |
| 채권 |
73.5 |
63.05 |
0 |
| 유동성 |
-14.55 |
-5.52 |
0 |
| 수익증권 |
0 |
0 |
0 |
| 기타 |
-3.54 |
-19.59 |
-40.48 |
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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제18-1255호(2018.06.05~2019.06.04)
