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신한 BNP파리바 자산운용

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펀드명[ 신한BNPP단기국공채증권자투자신탁제3호[채권](종류A1) ]

[ 기준일 : 2017년 09월 21일 ]

펀드기본정보

펀드기본정보
설정일 2016.10.14 펀드유형 채권
기준가격 956.63 누적기준가격 1037.53
설정액(억원) 0 기준통화 원화
순자산(억원) 0 펀드매니저 팀운용
판매회사
해당페이지 이동
신한은행 수탁사 HSBC(수탁사)

수수료 및 보수

수수료 및 보수
선취수수료 0.20% 이내 자산운용회사 보수 연0.1%
환매수수료 판매회사 보수 연 0.1%
기타 보수 연 0.01% 총보수 연 0.21%

* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매사별 수수료

판매사별 수수료
판매사명 수수료율
신한은행 1%

수익률 및 기준가 조회

(단위:%)

수익률 및 기준가 조회
수익률 1주 1개월 3개월 6개월 1년 2년 연초이후 설정이후
펀드 0 0.13 0.3 -0.21 0 0 2.15 -4.34
벤치마크 0.01 0.16 0.4 4.81 0 0 11.37 5.02
초과수익률 -0.01 -0.03 -0.1 -5.02 0 0 -9.22 -9.36

수익률 그래프 조회

기준가최저 - 최고

기준가 조회

기준가최저 - 최고
기간 최고 최저
1개월 956.74 955.37
연초이후 976.75 936.44
12개월 1,037.53 903.04

변동성 및 위험조정수익률

변동성 및 위험조정수익률
표준편차 추적오차 베타 샤프지수 정보비율
9.38 3.36 0.93 0.46 0

펀드 자산구성 현황 (단위:%)

펀드자산구성 현황
자산배분 1개월 6개월
자산종류 2017.07.31 2017.06.30 2017.01.31
주식 51,897.77 28,630.76 89.77
채권 102.2 103.13 0
유동성 2,473.42 1,031.61 3.5
수익증권 0 0 0
기타 -54,373.39 -27,574.23 -2,919.36

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1.각 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따라 이익 또는 원금손실이 발생할 수도 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 특히 예금자보호법이 적용되는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다. / 2.펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약, (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고 확인하시기 바랍니다. / 3.집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다. / 4.과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. / 5.외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제 상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.

신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제17-1213호 (2017.06.05~2018.06.04)

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