[ 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권투자신탁[채권혼합](종류C1) ]
[ 기준일 : 2017년 09월 21일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2016.03.30 |
펀드유형 |
혼합 |
| 기준가격 |
1,061.66 |
누적기준가격 |
1068.15 |
| 설정액(억원) |
62 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
66 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
국민은행, KB투자증권(구,현대증권), NH농협은행, NH투자증권, SH수협은행, SK증권, 경남은행, 광주은행, 교보증권, 대신증권, 미래에셋대우, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 전북은행, 제주은행, 하나금융투자, 한국투자증권
|
수탁사 |
농협은행 |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.26% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0.5% |
| 기타 보수 |
연 0.04% |
총보수 |
연 0.8% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 국민은행 |
null% |
| KB투자증권(구,현대증권) |
null% |
| NH농협은행 |
null% |
| NH투자증권 |
null% |
| SH수협은행 |
null% |
| SK증권 |
null% |
| 경남은행 |
null% |
| 광주은행 |
null% |
| 교보증권 |
null% |
| 대신증권 |
null% |
| 미래에셋대우 |
null% |
| 신영증권 |
0% |
| 신한금융투자 |
0% |
| 신한은행 |
0% |
| 전북은행 |
null% |
| 제주은행 |
0% |
| 하나금융투자 |
null% |
| 한국투자증권 |
0% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
0.38 |
0.04 |
0.62 |
2.67 |
4.17 |
0 |
3.75 |
6.19 |
| 벤치마크 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 초과수익률 |
0.38 |
0.04 |
0.62 |
2.67 |
4.17 |
0 |
3.75 |
6.19 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
1,062.47 |
1,056.46 |
| 연초이후 |
1,067.92 |
1,023.49 |
| 12개월 |
1,067.92 |
1,017.17 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 1.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2017.07.31 |
2017.06.30 |
2017.01.31 |
| 주식 |
22.81 |
23.14 |
18.8 |
| 채권 |
66.79 |
63.02 |
66.39 |
| 유동성 |
10.4 |
15.43 |
13.9 |
| 수익증권 |
0 |
0 |
0 |
| 기타 |
0 |
-10.33 |
-3.96 |
주요 투자종목
| 주요 투자종목 |
2017.07.31 |
| 종목명 |
비중 |
| 롯데케미칼 |
13.07 |
| 삼성전자 |
12.58 |
| CJ제일제당 |
11.8 |
| NAVER |
7.25 |
| KB금융 |
6.89 |
주요 투자업종
| 주요 투자업종 |
2017.07.31 |
| 업종명 |
비중 |
| 전기,전자 |
18.53 |
| 화학 |
18.52 |
| 금융업 |
12.73 |
| 음식료품 |
11.8 |
| 서비스업 |
7.25 |
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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제17-1213호 (2017.06.05~2018.06.04)
