[ 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁[채권혼합](종류C1) ]

[ 기준일 : 2019년 09월 18일 ]

펀드기본정보

설정일	2016.03.30	펀드유형	혼합
기준가격	1,053.33	누적기준가격	1068.64
설정액(억원)	72	기준통화	원화
순자산(억원)	76	펀드매니저	팀운용
판매회사	국민은행, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행, 관악농협, 광주은행, 남동농협, 대구축산업협동조합, 대신증권, 부산은행, 북서울농업협동조합, 서부농협, 서울경기양돈농협, 순천농업협동조합, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 양주축산농협, 유안타증권, 전북은행, 제주은행, 천안농협, 파주연천축산업협동조합, 하나금융투자, 한국투자증권	수탁사	농협은행

수수료 및 보수

선취수수료	없음	자산운용회사 보수	연0.26%
환매수수료		판매회사 보수	연 0.5%
기타 보수	연 0.04%	총보수	연 0.8%

* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매사별 수수료

판매사명	수수료율
국민은행	-%
KB증권	-%
NH농협은행	-%
NH투자증권	-%
SK증권	-%
경남은행	-%
관악농협	-%
광주은행	-%
남동농협	-%
대구축산업협동조합	-%
대신증권	-%
부산은행	-%
북서울농업협동조합	-%
서부농협	-%
서울경기양돈농협	-%
순천농업협동조합	-%
신영증권	0%
신한금융투자	0%
신한은행	0%
양주축산농협	-%
유안타증권	-%
전북은행	-%
제주은행	0%
천안농협	-%
파주연천축산업협동조합	-%
하나금융투자	-%
한국투자증권	0%

(단위:%)

수익률 및 기준가 조회

수익률	1주	1개월	3개월	6개월	1년	2년	연초이후	설정이후
펀드	0.29	1.09	-0.31	-0.29	-0.45	0.83	0.52	6.86
벤치마크	0	0	0	0	0	0	0	0
초과수익률	0.29	1.09	-0.31	-0.29	-0.45	0.83	0.52	6.86

* [수익률 및 기준가]는 원화기준으로 표시되어 있습니다. 미국달러화(USD)펀드의 USD기준 [수익률 및 기준가]는 판매사에서 확인하실 수 있습니다.

기준가최저 - 최고

기간	최고	최저
1개월	1,053.33	1,041.96
연초이후	1,072.01	1,041.93
12개월	1,076.41	1,041.93

변동성 및 위험조정수익률

표준편차	추적오차	베타	샤프지수	정보비율
2.36	0	0	0	0

(단위:%)

펀드자산구성 현황

자산배분		1개월	6개월
자산종류	2019.07.31	2019.06.28	2019.01.31
주식	25.25	25.11	19.39
채권	67.32	66.05	63.07
유동성	9.92	7.14	13.8
수익증권	0	0	0
기타	-2.49	-1.92	4.28

1.각 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따라 이익 또는 원금손실이 발생할 수도 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 특히 예금자보호법이 적용되는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다. / 2.펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약, (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고 확인하시기 바랍니다. / 3.집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다. / 4.과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. / 5.외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제 상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.

신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제19-1750호(2019.06.05~2020.06.04)