[ 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권투자신탁[채권혼합](종류C1) ]

[ 기준일 : 2017년 07월 23일 ]

펀드기본정보

설정일	2016.03.30	펀드유형	혼합
기준가격	1,065.62	누적기준가격	1065.85
설정액(억원)	63	기준통화	원화
순자산(억원)	67	펀드매니저	팀운용
판매회사	국민은행, KB투자증권(구,현대증권), NH농협은행, NH투자증권, SH수협은행, SK증권, 경남은행, 광주은행, 교보증권, 대신증권, 미래에셋대우, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 전북은행, 제주은행, 하나금융투자, 한국투자증권	수탁사	농협은행

수수료 및 보수

선취수수료	없음	자산운용회사 보수	연0.26%
환매수수료		판매회사 보수	연 0.5%
기타 보수	연 0.04%	총보수	연 0.8%

* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매사별 수수료

판매사명	수수료율
국민은행	null%
KB투자증권(구,현대증권)	null%
NH농협은행	null%
NH투자증권	null%
SH수협은행	null%
SK증권	null%
경남은행	null%
광주은행	null%
교보증권	null%
대신증권	null%
미래에셋대우	null%
신영증권	0%
신한금융투자	0%
신한은행	0%
전북은행	null%
제주은행	0%
하나금융투자	null%
한국투자증권	0%

(단위:%)

수익률 및 기준가 조회

수익률	1주	1개월	3개월	6개월	1년	2년	연초이후	설정이후
펀드	0.26	0.82	2.37	3.8	4.87	0	4.14	6.59
벤치마크	0	0	0	0	0	0	0	0
초과수익률	0.26	0.82	2.37	3.8	4.87	0	4.14	6.59

기준가최저 - 최고

기간	최고	최저
1개월	1,065.62	1,055.99
연초이후	1,065.62	1,023.49
12개월	1,065.62	1,016.33

변동성 및 위험조정수익률

표준편차	추적오차	베타	샤프지수	정보비율
1.74	0	0	0	0

(단위:%)

펀드자산구성 현황

자산배분		1개월	6개월
자산종류	2017.05.31	2017.04.28	2016.11.30
주식	23.18	22.81	17.45
채권	66.35	68.22	66.51
유동성	13.18	5.05	16.21
수익증권	0	0	0
기타	-2.71	-12.44	38.78

주요 투자종목

주요 투자종목	2017.05.31
종목명	비중
삼성전자	13.38
롯데케미칼	11.89
KT&G	11.56
CJ제일제당	10.48
SK하이닉스	9.55

주요 투자업종

주요 투자업종	2017.05.31
업종명	비중
전기,전자	22.93
음식료품	12.71
화학	11.89
기타	11.56
서비스업	10.82

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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제16-1643호 (2016.06.16~ 2017.06.15)