[ 신한BNPP공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁[채권혼합](종류C1) ]

[ 기준일 : 2021년 01월 17일 ]

펀드기본정보

설정일	2016.03.30	펀드유형	혼합
기준가격	1,168.74	누적기준가격	1,187.10
설정액(억원)	43	기준통화	원화
순자산(억원)	50	펀드매니저	팀운용
판매회사	국민은행, KB증권, NH투자증권, 가산농업협동조합, 강릉농업협동조합, 경남은행, 관악농협, 김해축협, 남동농협, 남서울농협, 농협은행, 대신증권, 미래에셋대우, 부산은행, 부평농업협동조합, 북서울농업협동조합, 순천농업협동조합, 신영증권, 신한은행, 여천농업협동조합, 유성농협, 전북은행, 제주은행, 천안농협, 파주연천축산업협동조합, 하나금융투자, 한국투자증권	수탁사	농협은행

수수료 및 보수

선취수수료	없음	자산운용회사 보수	연0.26%
환매수수료		판매회사 보수	연 0.5%
기타 보수	연 0.04%	총보수	연 0.8%

* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매사별 수수료

판매사명	수수료율
국민은행	-%
KB증권	-%
NH투자증권	-%
가산농업협동조합	-%
강릉농업협동조합	-%
경남은행	-%
관악농협	-%
김해축협	-%
남동농협	-%
남서울농협	-%
농협은행	-%
대신증권	-%
미래에셋대우	-%
부산은행	-%
부평농업협동조합	-%
북서울농업협동조합	-%
순천농업협동조합	-%
신영증권	0%
신한은행	0%
여천농업협동조합	-%
유성농협	-%
전북은행	-%
제주은행	0%
천안농협	-%
파주연천축산업협동조합	-%
하나금융투자	-%
한국투자증권	0%

(단위:%)

수익률 및 기준가 조회

수익률	1주	1개월	3개월	6개월	1년	2년	연초이후	설정이후
펀드	1.19	3.32	4.6	10.14	10.46	11.44	2.74	18.71
벤치마크	0	0	0	0	0	0	0	0
초과수익률	1.19	3.32	4.6	10.14	10.46	11.44	2.74	18.71

기준가최저 - 최고

기간	최고	최저
1개월	1,170.11	1,127.72
연초이후	1,170.11	1,137.56
12개월	1,170.11	966.08

변동성 및 위험조정수익률

표준편차	추적오차	베타	샤프지수	정보비율
4.44	0	0	0	0

(단위:%)

펀드자산구성 현황

자산배분		1개월	6개월
자산종류	2019.12.31	2019.12.31	2019.12.31
주식	22.68	22.68	22.68
채권	64.6	64.6	64.6
유동성	6.7	6.7	6.7
수익증권	0	0	0
기타	6.03	6.03	6.03

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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제20-1498 (2020.06.05~2021.06.04)