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신한 BNP파리바 자산운용

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신한 BNP 파리바 자산운용의 상품을 소개합니다.

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펀드명[ 신한BNPP단기국공채증권자투자신탁제1호[채권](종류C1) ]

[ 기준일 : 2017년 07월 23일 ]

펀드기본정보

펀드기본정보
설정일 2016.01.13 펀드유형 채권
기준가격 1,020.98 누적기준가격 1560.53
설정액(억원) 431 기준통화 원화
순자산(억원) 440 펀드매니저 팀운용
판매회사
해당페이지 이동
신한은행, KB투자증권(구,현대증권), 광주은행, 교보생명, 신한금융투자 수탁사 우리은행

수수료 및 보수

수수료 및 보수
선취수수료 없음 자산운용회사 보수 연0.1%
환매수수료 없음 판매회사 보수 연 0.25%
기타 보수 연 0.01% 총보수 연 0.36%

* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매사별 수수료

판매사별 수수료
판매사명 수수료율
신한은행 0%
KB투자증권(구,현대증권) 0%
광주은행 null%
교보생명 0%
신한금융투자 null%

수익률 및 기준가 조회

(단위:%)

수익률 및 기준가 조회
수익률 1주 1개월 3개월 6개월 1년 2년 연초이후 설정이후
펀드 0.03 0.11 0.34 0.67 0.94 2.83 0.82 56.05
벤치마크 0.04 0.18 0.46 0.89 1.37 3.45 1.08 60.36
초과수익률 -0.01 -0.07 -0.12 -0.22 -0.43 -0.62 -0.26 -4.31

수익률 그래프 조회

기준가최저 - 최고

기준가 조회

기준가최저 - 최고
기간 최고 최저
1개월 1,020.98 1,019.86
연초이후 1,020.98 1,015.90
12개월 1,020.98 1,012.55

변동성 및 위험조정수익률

변동성 및 위험조정수익률
표준편차 추적오차 베타 샤프지수 정보비율
1.19 0.74 1.24 0.84 0

펀드 자산구성 현황 (단위:%)

펀드자산구성 현황
자산배분 1개월 6개월
자산종류 2017.05.31 2017.04.28 2016.11.30
주식 0 0 0
채권 95.39 97.25 88.87
유동성 3.6 5.08 10.94
수익증권 0 0 0
기타 1.01 6.98 53.57

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1.각 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따라 이익 또는 원금손실이 발생할 수도 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 특히 예금자보호법이 적용되는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다. / 2.펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약, (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고 확인하시기 바랍니다. / 3.집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다. / 4.과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. / 5.외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제 상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.

신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제16-1643호 (2016.06.16~ 2017.06.15)

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